GESTIÓ AVANÇADA DE TRESORERIA EN EXCEL

La tresoreria te com a objectiu el conjunt d’operacions relacionades amb el cash flow, és a dir totes les operacions que inclouen cobraments i pagaments, a més a més de les gestions amb entitats financeres, i la seva gestió és un dels elements clau que permetrà a l’empresa ser viable econòmicament i prendre decisions futures per evitar problemes de liquiditat.

Excel ens permet gestionar les diferents operacions de tresoreria i ens mostra, mitjançant un ús avançat, les desviacions que es produeixen en l’àmbit comptable permetent-nos prendre decisions per corregir-les i mantenir la liquiditat de l’empresa.

T’agradaria anticipar-te als possibles desequilibris de tresoreria?

Voldries estimar quins són els cobraments i pagaments del teu negoci i tenir més control de la teva tresoreria?

La construcció de models d’anàlisi, quadres d’amortització de préstecs i les projeccions financeres et poden ajudar en aquests aspectes, i Excel ens permet la seva creació.

Aquest seminari oferirà una visió avançada en la utilització d’Excel, mostrant un ús més detallat i profund del seu maneig, fet que ens permetrà aprofitar tot el potencial que ens pot oferir

Objectius

  • Aprofundir en la utilització d’eines i funcions avançades per assolir un maneig eficaç d’Excel.
  • Aprendre a utilitzar les eines d’anàlisi.
  • Aprendre a construir models financers mitjançant fulls de càlcul complexes.

Ponent

Sr. Borja Roibás.  Diplomat en Ciències Empresarials i Microsoft Oficial Specialist (MOS). Consultor especialitzat en finances, quadre de comandament integral i ofimàtica avançada d’anàlisis. Experiència docent en empreses de diversos sectors com gran consum (Leche Pascual, Coca-cola), Retail (Corte Inglés, Mediamark), Indústria (endesam, Isolux), Serveis bancaris (BBVA, Santander) i Farma (Pfizer, Zeltia). Professor col·laborador de LIDERA.

Programa

1. Aprofundir en les eines i funcions avançades d’Excel

  • Introducció i controls ràpids
  • Formats avançats
  • Funcions més importants:
    • Financeres
    • Data i hora
    • Matemàtiques
    • De text
    • Lògiques
    • Niar funcions

2. Eines d’anàlisi

  • Buscar objectiu
  • Taula de sensibilitat
  • Escenaris
  • Solver
  • Taules dinàmiques
  • Anàlisi de dades excel

3. Construcció de models financers

  • Construcció de models d’anàlisi de la caixa generada a partir del balanç i compte de resultats
    • Elecció de variables y ratis
    • Construcció d’una fulla model
  • Construcció d’un quadre d’amortització de préstec:
    • Préstecs a interès fixe
    • Préstecs a interès variable
    • Cancel·lació parcial
    • Vinculació amb pressupostos de tresoreria
    • Elaboració de pressupostos de tresoreria amb detall mensual i diari
  • Creació d’un quadre de comandament per a la tresoreria que consideri la hipòtesi circulant: dies de cobrament, dies de pagament, liquidació d’impostos (IVA i renda) i assegurances socials, etc.
  • Projeccions financeres: integració en el model del pla de negoci i vinculació amb els estats financers (compte de resultats i balanç)
MESURES COVID-19
1. REORDENEM LA NOSTRA ACTIVITAT
– A la sala de formació, el màxim d’assistents permesos no podrà superar les deu persones.
– Garantim la distància interpersonal de seguretat en tot moment, redistribuint i separant el mobiliari per garantir una separació mínima d’un metre i mig entre els assistents i entre els assistents i el docent.
2. GARANTIM LES CONDICIONS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
– És obligatori l’ús de la mascareta en arribar i en marxar del centre.
– Dintre de la sala, no és obligatori l’ús de mascaretes, sempre que es respecti la distància
interpersonal de seguretat.
– Cal tenir una cura especial de la higiene de mans.
INFORMACIÓ
Data
27 i 29 d'Octubre de 2020
Hora
Dimarts de 15.00 a 19.00 hores i dijous de 15.00 a 19.00
Inscripció
360 €

Si és interessant, comparteix-ho!

0Shares
0
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.